Hej
Så har jeg med hjælp fra BG Bogføring (jeg stillede også spørgsmålet på
www.c5webforum.dk) fået løst problemet på en let måde.
De problemer som jeg har hørt mange sige, de er nu løst, dvs. bl.a.:
Man skal IKKE skifte sprog.
Man får ÆØÅæøå korrekt ind.
Beløb skal ikke stå med punktum istedet for komma.
Datoen skal blot tastes i et regnearkformat, evt. som "standart".
I stedet for at gemme som CSV, så skal filen gemmes som "WK!, FMT (1-2-3)(*.wk1)".
I Excel opbygges filen med følgende søjler (evt. færre efter behov)
lb.nr.
Dato
Bilagsnr.
Kontotype
Konto
Tekst
Beløb i DKK
Momskode
Modkonto
Posttype
Forfaldsdato
Fakturanr.
Godkendt
I C5 - finans - tilpasning - vedligehold - import - kassekladde.
opsættes således:
Kartotek: FinKladde
Handling: Import, Insert
Filtype: Lotus2
Tegntabel ANSI
Alle felter hentes ind, og dem som jeg har skrevet "ja" ud for, de markeres med flueben (eller ja, efter version). (de felter jeg ikke har omtalt, de efterlades blot blanke i definitionen).
Navn nej "Opload" det kladdenavn som data skal ind i.
Linienr. ja Skal starte med 1 og fortløbende, evt. højere nummer, hvis der er posteringer i kladden i forvejen.
Dato ja bogføringsdato
Bilag ja Bilagsnummer
Konttype ja 0 = finans - 1 = debitor - 2 = kreditor
Konto ja Finanskonto, kundenummer eller kreditornummer, afhængig af feltet ovenfor
Tekst ja Tekst, højest 30 tegn.
BeløbVAL ja Beløb i valuta, sædvanligvis i danske kroner. Husk at kredit er minus.
Valuta nej "DKK" Valutakode, kan stå i regnearket, men her blot "hardcodet".
Valutakurs nej 100 Valutakurs, kan stå i regnearket, men her blot "hardcodet".
Moms ja Momskode, evt. blank - der kan indsættes kode som henter momskode fra kontoplanen, men det giver problemer bl.a. ved debitorer og kreditorer.
Modkonto ja Finanskonto
Posttype ja blank eller 1 = faktura - 2 = kreditnote - 3 = betaling o.s.v., se liste ved at bruge "alt + H" i en kassekladde
Forfald ja forfaldsdato, kan i regnearket godt være en formel, f.eks. bilagsdato + 8.
Faktura ja Fakturanummer, kan godt indeholder bogstaver, mellemrum og specieltegn.
Godkendt ja 1 Ved fakturaer og kreditnotaer, så skal der stå "1", idet man ellers skal godkende når fakturaen betales.
Jeg har nu opbygget ovenstående som min standart, og når jeg nogle gange har et felt som jeg ikke skal bruge, så lader jeg blot feltet stå blank.
Jeg får mine kunder til at lave kassebogen i Excel, hvorefter jeg hurtigt (i en anden arkfane) får dataene stillet således at de kan suges ind i C5, det spare allerede meget tid.
Nogle af mine kunder de laver fakturaer i Excel. En af dem har jeg fået til at taste fakturadata i en arkfane, hvor alle fakturadata står i en linie, i arkfanen derefter kan de taste et fakturanummer hvorved dataene trækkes over og de kan altid printe fakturaerne igen. Fidusen er, at jeg så har yderligere en arkfane, hvor jeg omformer dataen til opload, det har også allerede sparet mig for meget tid.
Hvis nogle har yderligere forbedringer, så skriv dem ind her.
Så med lidt hjælp, så er det faktisk ikke så svært.
Hilsen
Leo