---

Hej derude

Jeg sidder med en saldobalance fra C5 Light 4.0, hvor egenkapitalen vises som 'resultat før afskrivninger'. Egenkapitalen står som en statuskonto, og jeg kan ikke ændre den til hverken en sumkonto eller et tælleværk. Kan nogen fortælle mig, hvordan jeg får egenkapitalskontoen sat op, så den viser sidste års resultat efter afskrivninger?

---

Hej

Du skal ganske rigtigt bruge tælleværker.

Tælleværker bruges dels til at få egenkapitalen korrekt og dels til at få aktiver og passiver til at stemme, dvs. balancere.

Lad os sige at du bl.a. har følgende konti:

9999 resultat efter afskrivninger og renter - sumkonto - i tælleværker skrives "resultat".
21000 * EGENKAPITAL * - overskrift
21100 Egenkapital primo - statuskonto som indeholder summen af tidligere års resultater i tælleværk skrives "primo".
21200 Overført periodens resultat - tælleværk - i tælleværk skrives "resultat"
21998 EGENKAPITAL I ALT - tælleværk - i tælleværk skrives "resultat+primo"
i alle efterfølgende passiv grupper skal summen have teksten "gæld" i tælleværk, f.eks.
26997 SKYLDIGE OMK. I ALT - tælleværk - i tælleværk skrives "gæld"
27997 SKYLDIG LØN I ALT - tælleværk - i tælleværk skrives "gæld"
o.s.v.
til sidst har vi følgend konto:
29999 PASSIVER I ALT - tælleværk og i tælleværk skrives "resultat+primo+gæld"

Så stemmer egenkapital og der er balance imellem aktiver og passiver.

Det med tælleværker, det er noget man lige skal klare medens der ikke er for meget uro, idet det hurtigt kan gå galt.

Når der er lagt tælleværker ind, så skal der efterberegnes, det gøres således:
Finans
Periodisk
Efterberegn perioder

husk at sætte flueben i "tælleværker"

Hilsen

Leo Lund

---

Hej Leo

Mange tak for svar. Jeg glemte dog at sige, at det kun er min egenkapital 'primo', der driller - den viser det, der svarer til 'resultatet før afskrivninger' og ikke sidste års resultat efter afskrivninger, etc. Det betyder med andre ord, jeg har en difference i forhold til årsrapporten, hvilket jo ikke er så smart. Kan du også hjælpe her?

Mvh. Karin

---

Hej

Jeg er ikke helt sikker på at jeg har forstået det korrekt.

Tror dog at det er årsafslutningen fra året før som ikke er bogført korrekt.

I løbet af året, så står årets resultat løbende i egenkapitalen på en tælleværkskonto.

Ved årskørslen der bogfører C5 selv årets resultat, iht. det kontonummer der står i opsætningen.

Jeg tror der står forkert kontonummer til "årets resultat".

Det ændres i:
> finans
> tilpasning
> systemkonti

Ud for "ÅretsResultat" skal der stå kontonummeret for "egenkapital primo".

Hvis du gør det, og så kører årskørsel igen, så burde egenkapitalen blive korrekt.

Hvis det har været forkert i flere år, så er det straks et lidt mere kompliceret problem.

Lad os sige at der første gang er gået i galt ved årskørsel 2004/05

Så skal C5 uret (ikke windows uret) sættes tilbage til en dato i 2005.

Hold CTRL nede og tast T

Ændre systemdatoen til en dato i 2005, f.eks. 30.12.2005, men lad maskindatoen stå urørt.

afslut ændring tid med F3

Så køres årskørsel (dan primoposteringer), bemærk at C5 selv foreslå korrekt dato, dvs. "PR/01-2005"

Når den er kørt, så igen CTRL og T, og så systemdatoen til 30.12.2006 og kør "dan primoposteringer".

Til sidst CTRL + T og systemdato i dag, dvs. 27.11.2007 og igen dan primoposteringer.

Så bør fejlen være løst op.

MULIGHED 2:

Hvis det er nogen sammentællingskonti eller sumkonti som er forkerte, så køres istedet
> finans
> periodisk
> efterberegn perioder
hvis du ikke har oceaner af data, så indtaster du bare en meget stor periode.

Derefter skal du sikre dig at tælleværker og sum opdateres løbende.
> finans
> tilpasning
> parametre
> finans
sæt flueben i "opdater sum og tælleværker".
Hvis du har store datamænger, så bliver din løbende bogføring desværre lidt sløv.

Håber det hjælper, hvis det ikke gør - så beskriv problemet lidt mere.

Hilsen

Leo Lund

---

HOV

Der er en mulighed mere.

Hvis dine afskrivningskonti i driften står som "status" og ikke som "drift" så nulstilles de ikke når du kører "dan primoposter", dvs. de kommer ikke med ned i egenkapitalen..

Alle posteringskonti før sumkonto åretsresultat efter afskrivninger, renter m.m. skal være kodet som "drift".

Hvis det er det som er problemet, så ændrer du kontiene, og kører "dan primo" igen, og hvis problemet har været der i flere år, så følger du vejledningen højere oppe for at danne primo for alle årene.

Hilsen

Leo Lund

---

Hej igen - og Leo, du får tak for alle dine meget fintbeskrevede løsningsforslag.

Løsningen kom dog et andet sted fra. For et par dage siden nåede min tålmodighed et absolut nulpunkt, så jeg ringede til conceptdata, der har solgt mig programmet. Meldingen lød: "hmm.... jamn, det' jo fordi du ska' ha' så'n opdatering.... der er jo en fejl i programmet". Det havde de så ikke lige gidet at nævne, da jeg købte programmet i maj. Spørg ikke, om jeg blev rasende.

---

hej

Ups - så - da

Den fejl har jeg da også set før, det var vistnok første version af 4.0, hvor der blev dannet forkert egenkapital når man køre "dan primo".

Den fejl havde jeg helt glemt da jeg svarede dig, troede faktisk at de kloge hoveder havde sørget for at der ikke var flere som røg ind i den fejl.

Nå - godt det lykkedes.

Jeg køber mine C5 opdatering ved www.bredana.dk i Kolding, og vil da ikke love at de ikke også kunne smutte, men har ikke oplevet det endnu.

Hilsen

Leo Lund

---

Hej igen

Disse C5-pinsler vil tilsyneladende ingen ende tage. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at køre den anbefalede opdatering.

Jeg får beskeden:
”De nødvendige rettigheder til at afvikle processen findes ikke!”.

Supporteren fra conceptdata er cirka lige så nyttig og hjælpsom som et jordslået håndklæde :/

Kan du, Leo, eller nogle andre fortælle mig skridt for skridt, hvordan jeg opdaterer mit C5 4.0, så det virker?

---

Hej

Da jeg selv foretog opdateringen, der fik jeg hjælp af www.bredana.dk

Jeg har desværre ikke længere vejledningen.

På https://www.c5webforum.dk/default.asp er der mange gode tips.

Jeg har under "debatforum" søgt på "hot fix" og fundet et svar fra 2005, som lyder som følger:

*****************
Du stiller et fornuftigt spørgsmål !!!

Det der er afgørende er, hvorvidt du benytter en SQL database eller det er
C5's egen database.

De fleste benytter C5's egen database, og du skal "kun" benytte een af
nedenstående HotFixes. Når du har udpakket ZIP filen skal du kopiere
c5util.syp filen ned i det bibliotek hvor du har din version 4.0
installeret. når du efterfølgende starter din C5 op skal du blot følge
vejledningen. Det typiske er, at C5 viser skærmbilledet "oversættelse af
applikationen", når/hvis der er angivet punktum (.) i venstre kolonne, kan
du blot trykke F3, og C5 håndterer selve opdateringen for dig.

HUSK backup, før du går i gang (O;

Med ønsket om en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår

Mange hilsner
Ole Kyhl Jensen [MSFT]
Product Unit Manager XAL & C5
*****************

Håber det hjælper, ellers så prøv at stille dit spørgsmål derinde.

Hilsen

Leo Lund

---

Hej igen

Kontakten til conceptdata har efterhånden udviklet sig til noget af en farce! Support-personen er simpelthen ikke til nogen som helst hjælp. Jeg er ikke stolt af det, men jeg mistænker ham faktisk for at være sådan lidt 'tilbage' Efter en hel måneds endeløs række af mails og telefonsamtaler om denne her opdatering, spørger han mig nu i dag: "Er problemet, at du ikke kan finde ud af at bruge installations-cd'en?" Det var dråben! Så Leo, tak for dit råd om Bredana. Jeg kom med det samme til at tale med en kompetent, flink og hjælpsom medarbejder, der gav mig fornyet håb.

---

Hej Guin

Dejligt at du også kan få hjælp ved Bredana.

Håber at det nu lykkedes.

Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.